一般情况下,基金持有的核心股票市值不应低于基金股票市值的80%。净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。风险提示:基金投资有风险。基金管理人、基金销售机构不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。
提示:基金赎回率由基金持有时间(以自然日计算)决定。认购基金持有时间自基金成立日起计算,认购基金持有时间自交易确认日起计算。赎回费用投资者赎回基金份额时应缴纳赎回费用,赎回费率随着赎回基金份额持有时间的增加而降低。郑重声明:FundQuick.com发布信息的目的是为了传播更多信息,并不保证信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。
基金排名基金申购赎回基金溢价QDII 股息率上调投资摩根易方达恒生指数景顺长城换手率基金折价晨星中国REITs 005669 投资者大盘指数可转债股票基金年化收益率。其他费用按照前一日基金资产净值年率计提。费用反映在每个交易日公布的基金资产净值中,不另外收取。序号证券代码证券简称持仓市值(元) 占基金净值比例(%) 持有股份数量(股) 占公司总股本比例(%) 基金持有量(仅)。
采用“核心-卫星”投资策略,投资具有高投资价值的股票;在合理利率预期基础上进行久期管理,稳健投资债券市场。仓石理财:新浪网旗下独立基金销售平台,接受中国证监会和上海浦东发展银行监管。如果未来法律、法规或监管机构允许基金投资其他品种的,基金管理人可以在履行适当程序后将其纳入投资范围。基金发行期限股票代码股票名称股票名称数量(万股) 持有市值(万元) 净值比例。
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投资范围: 本基金投资范围为流动性良好的金融工具,包括股票(含存托凭证)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具依法投资国内市场。郑重声明:天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。
投资策略:本基金采用核心卫星投资策略,在沪深300指数成分股及其另类成分股中选择成长性强、品质优良、投资价值高的股票作为核心股。长期持有核心股票,直到股票的市场价格超过合理价值。